하락 시기에 구매할 3가지 배당 귀족

 

 

배당 주식의 매력은 점차 불안정한 시장 배경 속에서도 저항하기 어렵습니다. 상대적으로 안정성과 정기적인 수입의 원천으로 작용하는 배당 주식은 주식 포트폴리오가 롤러코스터처럼 보이길 원치 않는 투자자들에게 일반적으로 "안전한 피난처" 유형의 투자입니다.

특히, 배당 아리스토크랏 주식은 최고의 배당 주식 중에서 최고 수준의 선택지로 인기가 있습니다. 배당 아리스토크랏은 S&P 500 지수의 구성원으로, 연속적으로 적어도 25년 동안 배당을 지급하고 증가시킨 회사들을 가리킵니다. 이는 이 그룹이 일반적으로 각각의 산업에서 시장을 주도하는 기본적으로 강한 기업으로 구성되어 있다는 것을 의미합니다.

 

 

배당 아리스토크랏 #1: 엑슨 모빌

매출액 4772.1억 달러의 거대한 시가총액을 보유한 엑슨 모빌(XOM)은 세계에서 가장 큰 통합 석유 및 가스 기업 중 하나입니다. 1885년 설립된 이 회사는 텍사스 주 어빙에 본사를 두고 있으며, 석유 및 가스 산업의 모든 측면에 참여하고 있습니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산부터 정제, 운송 및 석유 제품의 마케팅까지 엑슨은 업계의 모든 영역에 손을 댑니다.

XOM 주식은 연초부터 21% 상승하여 S&P 500 지수의 6.3% 상승률을 능가합니다. 엑슨의 배당 수익률은 3.14%로, 25년 연속 성장을 바탕으로 하고 있으며, 적정한 배당 지급 비율인 39.05%를 유지하고 있습니다.

 

2023년에 유가가 다소 둔화된 가운데, 엑슨의 최신 분기 결과는 매출과 순이익이 연간으로 감소한 것으로 나타났습니다. 해당 분기의 매출은 843.4억 달러로 집계되었으며, 전년대비 11.6% 감소한 수치로, 월가의 예상을 조금 밑돌았습니다. 한편, 주당순이익은 2.48달러로, 2.19달러에 달하는 합의 추정을 넘어섰습니다.

회사는 이번 분기에 315억 달러의 현금 잔고를 기록하며, 이는 전년도의 296억 달러보다 높은 수치입니다. 장기부채도 전년대비 375억 달러로 감소하여 이전의 406억 달러보다 낮아졌습니다.

 

주목할 만한 점은 엑슨이 이번 금요일, 4월 26일에 Q1 결과를 발표할 예정이라는 것입니다.

분석가들은 석유 대기업에 대해 여전히 낙관적이며, "Moderate Buy"의 합의 평가와 평균 목표 주가가 129.18달러임을 유지하고 있습니다. 이는 현재 수준에서 약 7.4%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 엑슨 주식을 다루는 19명의 분석가 중 11명은 "강력 매수" 평가를 내리고, 8명은 "보유" 평가를 내리고 있습니다.

 

 

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배당 아리스토크랏 #2: 월마트

1962년 설립된 월마트(WMT)는 아칸소주 벤튼빌에 본사를 둔 세계 최대의 매출을 기록하는 소매 기업입니다. 월마트는 하이퍼마켓, 할인점 및 식료품 점포 체인을 운영하고 있습니다. 또한, 월마트는 전자상거래 사업에 큰 투자를 하고 있으며, 2024 회계 연도 동안 매출이 1,000억 달러를 넘어섰습니다. 현재 시가총액은 4,866.1억 달러로 굉장히 큽니다.

WMT 주식은 2024년에도 시장을 앞섰으며, 연초부터 13.9% 상승했습니다. 또한, 50년 연속 성장을 바탕으로 하는 1.40%의 배당 수익률을 제공하여 WMT를 Dividend King의 지위로 끌어올렸습니다. 43.5%의 배당 지급 비율은 이러한 배당금이 수익으로 충분히 지원된다는 것을 나타냅니다.

 

실제로, 지난 5년 동안 월마트의 매출은 연평균 복리 증가율(CAGR)이 4.73% 성장한 반면, 동일 기간에 이 소매 거대기업의 순이익은 연평균 복리 증가율(CAGR)이 20.45%로 확대되었습니다.

 

휴일 분기 결과는 기대를 뛰어넘었습니다. 월마트는 Q4 종합 매출이 1,734억 달러로 5.7% 증가했으며, 주당순이익은 0.60달러로 5.3% 상승했습니다. 동일 매장 매출은 4.0% 증가하여 3.2%의 예상을 능가했습니다.

월마트는 해당 분기에 99억 달러의 현금 잔고를 기록하여 전년의 86억 달러보다 개선되었습니다. 2024 회계 연도에 운영활동에서 순현금은 357억 달러로 24% 향상되었습니다.

월마트의 시장 선도적 위치는 회사에 유리한 전망을 제공하고 있습니다. 미국 식료품 시장에서의 시장 점유율은 2021년의 23.7%에서 올해 초에는 약 25%로 늘어났습니다. 이 선도적인 소매업체는 온라인 식료품 시장에서도 25.7%의 점유율을 보유하고 있으며, 아마존은 22%로 두 번째입니다.

 

소매업체는 가치 추가적인 무료 배송 및 반품, 연료 절감 및 파라마운트 플러스(PARA)와의 비디오 스트리밍을 제공하는 Walmart+ 플랜을 출시하여 전자상거래 사업을 더욱 강화했습니다. 최근에는 이 서비스에 당일 배송을 추가하여 고객들로부터 높은 호응을 얻고 있습니다.

전체적으로, 분석가들은 WMT 주식을 "강력 매수"로 평가하며, 평균 목표 주가는 64.90달러로, 현재 수준에서 약 8.4%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이 주식을 다루는 29명의 분석가 중 20명은 "강력 매수" 등급을 주고 있으며, 4명은 "보통 매수" 등급을 주고 있으며, 5명은 "보유" 등급을 주고 있습니다.

 

배당 아리스토크랏 #3: 코카콜라

워런 버핏의 취향을 닮은 코카콜라(KO)는 세계에서 가장 잘 알려진 음료 회사 중 하나입니다. 1886년에 설립된 이 회사는 전 세계적으로 다양한 비알코올 음료를 제조, 유통 및 마케팅합니다. 그들의 주요 제품은 상징적인 코카콜라 음료지만, 다른 탄산음료, 주스, 물, 커피, 차 및 스포츠 음료도 제공합니다. 애틀랜타에 본사를 둔 이 회사는 현재 2,610억 달러의 거대한 시가총액을 보유하고 있습니다.

코카콜라의 주가는 연초부터 4.5% 상승하여 전체 S&P 지수보다 약간 뒤쳐지고 있습니다. 이 주식은 3.2%의 배당 수익률을 제공하며, 이 배당은 61년 동안의 지속적인 성장 이력을 갖추고 있습니다.

 

4분기에 코카콜라는 매출과 순이익 모두 예상을 상회하는 실적을 발표했습니다. 1,085억 달러의 매출은 전년 동기 대비 7% 증가했으며, 주당순이익은 전년 동기 대비 8.9% 상승하여 0.49달러로, 합의 추정을 넘어섰습니다. 특히, 회사의 주당순이익은 지난 5분기 연속으로 예상을 상회했습니다.

코카콜라는 2023년에 937억 달러의 현금 잔고를 유지하고, 2023년의 운영활동으로부터의 순현금은 116억 달러로, 2022년의 약 110억 달러보다 증가했습니다. 장기부채도 전년대비 355억 달러에서 364억 달러로 감소했습니다.

젠 Z 시장의 급속한 성장을 공략하기 위해 코카콜라는 점점 디지털 마케팅 방법을 채택하고 있습니다. 이를 위해 회사는 2023년에 다음 세대 음료수 소비자들을 모집하기 위한 디지털 생태계인 '스튜디오 X'를 출시했습니다. 그들의 마케팅은 TV 중심 모델에서 지역적 근접성, 규모 및 유연성을 균형있게 조절하는 디지털 중심 조직으로의 전환되었습니다. 지금까지 그들의 코크 스튜디오는 12억 회 이상의 유튜브 조회수를 기록했습니다.

 

더 최근에 코카콜라는 인공 지능 (AI) 분야에서 마이크로소프트 (MSFT)와 협력을 발표했습니다. 이는 다양한 비즈니스 기능에서 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가질 것입니다.

분석가들은 KO 주식에 대해 "강력 매수"의 합의 평가를 내리고 있으며, 평균 목표 주가는 65.64달러로, 현재 수준에서 약 6.6%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이 주식을 다루는 17명의 분석가 중 12명은 "강력 매수" 등급을 주고 있으며, 1명은 "보통 매수" 등급을 주고 있으며, 4명은 "보유" 등급을 주고 있습니다.

 

 

출처ㅣ  하락 시기에 구매할 3가지 배당 귀족 @nasdaq