지금 당장 매수해야 할 워런 버핏 주식 3가지

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의(NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) 연례 주주총회가 지난 주말에 열렸습니다. 여느 때와 같이, 투자자들은 이벤트 동안 워런 버핏 회장의 발언에서 얻을 수 있는 모든 정보를 취합하고 있습니다. 그리고 그것을 잘 해야 합니다. 그는 93세이지만, 여전히 세계에서 가장 예리한 주식 피커 중 하나입니다.

그러나 버크셔 해서웨이가 하는 모든 거래를 그대로 따라 하기는 대부분의 투자자에게 현실적으로 불가능할 수 있습니다. 오마하의 현자로부터 몇 가지 선택을 훔치고자 한다면, 지금은 다음과 같은 3가지 최고의 선택 중 하나입니다.

 

Coca-Cola

이것은  예측 가능한 선택입니다. 하지만 코카-콜라 컴퍼니(NYSE: KO)가 대부분의 투자자에게 훌륭한 기업이 아니라는 뜻은 아닙니다. 사실, 이것은 소유하기에 아주 좋은 기업이기 때문에 특히 자주 제안되는 주식입니다.

 

이 회사는 물론, 세계에서 가장 인기 있는 탄산음료 브랜드의 이름입니다. 하지만 코카-콜라는 그 탄산음료 라인업 중 하나일 뿐입니다. 코카-콜라 컴퍼니는 또한 탄산음료 브랜드인 스프라이트, 슈웹스 진저에일, 그리고 바크스 루트비어를 소유하고 있습니다. 그리고 비탄산음료로는 미닛메이드 주스, 골프 피크 차, 그리고 다사니 물 등이 있습니다. 이 회사는 모든 소비자 선호도에 맞는 제품을 보유하고 있어서, 상대적으로 일관된 최상위와 최하위 라인 결과, 그리고 신뢰할 수 있는 성장을 설명합니다.

 

 

코카-콜라의 브랜드 이름이 익숙하다는 것만으로는 투자자가 이 회사의 지분 소유를 고려해야 하는 궁극적인 이유가 아닙니다. 여기서 매수 주장의 핵심은 이 회사가 음료 거대기업이 되는 근본적인 이유에 있습니다. 즉, 코카-콜라 컴퍼니는 뛰어난 마케터이자 광고주입니다. 그것은 단순히 음료를 판매하는 것이 아닙니다. 그 브랜드들은 라이프스타일의 선택이며, 어느 면에서는 우리 문화의 일부로 엮여 있습니다.

 

이해가 안 간다면 이것을 생각해 보세요: 얼마나 많은 다른 브랜드 이름과 로고가 패션, 휴일 장식품, 가정 장식품, 그리고 순전한 예술에 통합되어 있는지 살펴보십시오? 더 늙은 투자자들은 아마도 회사의 브랜딩 캠페인 중 하나를 위해 특별히 작성된 "I'd like to teach the world to sing" 노래의 가사를 아직도 기억할 수 있을 것입니다. 그것은 코카-콜라 TV 광고 노래 후에 보통의 히트 곡이 되었습니다.

노래는 물론 직접적으로 수익을 창출하지 않으며, 심지어 훌륭한 광고 노래조차도 결국 질리게 됩니다. 이것은 코카-콜라 컴퍼니가 수십 년 동안 성공적으로 복제할 수 있었던 그런 종류의 마케팅 마술입니다.

 

그리고 놀랍게도, 2월에 이 회사는 주식의 연 단기 배당 지급을 연속 62년째로 인상했습니다. 게다가, 코카-콜라 주식의 최근 강세에도 불구하고, 배당 수익률은 현재 매력적인 3.1%를 유지하고 있습니다.

 

Occidental Petroleum

많은 투자자들은 한 에너지 회사가 다른 것만큼 좋다고 느낄 수 있습니다. 공정하게 말하자면, 그것은 전적으로 잘못된 가정은 아닙니다. 결국 석유와 가스는 석유와 가스입니다. 모든 에너지 회사들은 기본적으로 같은 방식으로 탐사, 시추, 추출, 정제를 하고 있는 것 같습니다.

하지만 이 회사들 사이에는 명백한 차이가 있습니다. 그러나 그들은 보통 쉽게 볼 수 있는 방식으로 다릅니다.

 

오세이드널 페트롤리엄(Occidental Petroleum) (NYSE: OXY)는... 현재 워런 버핏이 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 주차시켜두기에 충분히 좋아하는 두 가지 유일한 석유 및 가스 사업 중 하나입니다. 해당 펀드는 Oxy의 주식을 약 2억 4천8백만 주 이상 보유하고 있으며, 이는 거의 160억 달러에 달하는 가치를 가지고 있습니다. 이는 에너지 회사 전체의 대략 1/4에 해당합니다.

또한 이 회사는 워런 버핏이 올해 2월에 작성하여 버크셔 주주에게 발송한 연례 보고서에서 명시적으로 언급된 소수의 회사 중 하나입니다. 2019년부터 보유하고 있는 이 선택에 대해 버핏은 다음과 같이 말했습니다:

 

CEO 비키 홀럽(Vicki Hollub)의 리더십 아래, 오세이드널은 자국과 소유주 모두를 위해 올바른 일을 하고 있습니다. 다음 달, 내년, 또는 10년 후에 석유 가격이 어떻게 될지는 아무도 알 수 없습니다. 그러나 비키는 바위에서 석유를 분리하는 방법을 알고 있습니다. 그것은 드문 재능으로, 주주와 나라에게 모두 유용한 것입니다.

 

워런 버핏은 Oxy에 대해 다음과 같이 덧붙였습니다: "우리는 특히 미국의 광대한 석유 및 가스 보유량과 탄소 포집 계획에서의 리더십을 매우 좋아합니다."

그리고 그분은 옳습니다. 종종 보기 어렵지만, 홀럽은 올바른 탐사 및 생산 프로젝트에 투자하고, 맞지 않는 프로젝트를 처분하고 있습니다. 예를 들어, 지난 12월 오세이드널은 CrownRock을 인수하여 Permian Basin에 노출을 확대할 것을 발표했지만, 이미 해당 인수의 일부인 Barilla Draw(텍사스)를 매각하기 위해 노력하고 있습니다.

 

더욱 덜 명백한 사실은 홀럽이 산업이 약 두 해 후에 세계의 석유 및 가스 수요를 충족시키기 위해 투자 부족에 직면하고 있다는 사실을 인식하는 소수의 에너지 기업 관리자 중 하나라는 점입니다. 그녀는 기회를 보고 현재 오세이드널 페트롤리엄을 그 수요를 충족시킬 수 있는 위치에 놓고 있습니다.

만약 당신이 버핏처럼 인내심을 가질 수 있다면, 그것에 대해 잘 보상받을 것입니다.

 

Kraft Heinz

마지막으로, 지금 살만한 워런 버핏 주식 목록에 The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC)를 추가하세요.

이것은 눈썹을 높이 들게 만드는 제안입니다. 이것은 결국 버크셔 해서웨이의 드문 실패 중 하나인데요, 2015년 헤인츠와 합병할 때 "우리가 크래프트에게 과대 지불했다"고 버핏이 2019년에 인정한 것처럼 말입니다.

 

거래와 관련된 운영 및 재정적인 문제들 중 많은 것들이 현재 개선되고 있지만, 그동안 새로운 도전들이 나타나고 있습니다. 그 중에서도 인플레이션이 가장 큰 골칫거리입니다. 크래프트 헤인츠의 매출은 지난 분기 약간 감소했는데, 이는 대부분 사람들이 회사의 최근 물가 인상에 반대하기 때문입니다. 해당 기간 동안 판매된 식품의 총량은 약 3% 이상 감소했습니다. 이로 인해 주식은 다시 하락했는데, 이 보고서의 경고적인 함의 때문입니다.

 

그러나 대부분의 투자자들이 고려하지 않고 있는 것이 있습니다. 즉, 인플레이션은 둔화되고 있으며, 경제는 여전히 성장하고 있습니다... 비록 거북이의 속도로라도 말이죠. 미국 농무부는 올해 미국 전반의 식품 가격 상승률이 겸손한 2.2%로 둔화될 것으로 예상하고 있으며, 이는 식품을 살고 팔기에 적어도 더 저렴하게 느껴지게 할 것입니다. 이를 위해, 크래프트 헤인츠 컴퍼니의 2024년 매출 성장 가이드가 0%부터 2%까지 여전히 유효하며, 이에 따른 이익 성장에 대한 비슷한 전망도 그렇습니다. 이후에는 조직이 다시 브랜드의 마케팅 능력을 펼칠 수 있을 것입니다.

 

혹은, 버핏의 현명한 충고를 생각해보세요. "일반적으로 인기 없는 주식을 사라"는 것입니다. 다른 말로는 (다시 한 번 버핏의 말로) "다른 사람들이 탐욕스러울 때에는 두려움을 가지고, 다른 사람들이 두려워할 때에는 탐욕스러워하십시오." 현재 크래프트 헤인츠 주식을 둘러싼 불안은 확실히 많습니다.

어떤 동기로든, 신규 투자자들은 배당 수익률이 건강한 4.4%인 상태에서 이 주식에 진입할 것입니다. 그것은 매우 실제적인 수익으로 여전히 충분히 커버되는 배당 지급에 기반한 것입니다.

 

 

출처 ㅣ지금 당장 매수해야 할 워런 버핏 주식 3가지 @finance.yahoo