알아야 할 상위 4가지 '비밀' 인공지능(AI) 주식

 

당신의 이발사부터 우체부, 금융 자문가까지 모두가 특정 주식에 대해 이야기할 때는 대안을 고려할 때가 됐다고 볼 수 있습니다. 이런 경우가 바로 Nvidia의 상황인데, 이 회사의 주가는 지난 3년 동안 놀라운 500% 상승했습니다. Nvidia는 훌륭한 회사이며 장기적으로 번창할 것으로 기대됩니다. 그러나 포트폴리오에 다양성을 추가하고자 하는 투자자를 위해 여기 AI 기업 중 알려지지 않은 네 개를 소개합니다.

 

Evolv Technologies
대규모 총격 사건이 증가함에 따라 학교, 스포츠 이벤트 및 콘서트, 병원 및 기타 모임에서의 보안은 최우선 과제입니다. 요즘에는 불행하게도 이런 일이 있습니다. 전통적인 보안 시스템은 금속 탐지기와 이종 판독기를 사용합니다. 이 모델은 여러 가지 이유로 비효율적입니다. 그 중에는 열쇠나 지갑과 같은 무해한 물건도 탐지기를 작동시키는 것이 있습니다. 또한 사람들은 일렬로 지나가야 하므로 엄청난 줄을 만듭니다. Evolv Technologies (NASDAQ: EVLV)는 인공 지능을 활용하여 해결책을 창출합니다.

 

Evolv의 센서는 금속 탐지기와 유사하지만 모양 및 기타 특성을 기반으로 무기를 감지하는 데 인공 지능을 사용합니다. 이들은 무해한 금속 물체에 대해 경보를 울리지 않으며 여러 명이 동시에 들어갈 수 있습니다. 여러분은 이 기술을 경험한 적이 있을 수 있지만 그것을 실제로 깨닫지 못했을 것입니다. 최근 라스베이거스 골든 나이츠가 T-Mobile 아레나에서 경기를 볼 때 이 기술이 사용된 것을 알아챘습니다. 최근 폭력 사건 이후 뉴욕 시는 지하철에서 이 기술을 시험 중입니다. 전체적으로 800개 학교, 300개 병원 및 40개 프로 스포츠 팀이 Evolv를 사용하고 있습니다.

 

Evolv는 탐지기용 소프트웨어를 제공하기 때문에 대부분의 수익이 반복적입니다. 이는 훌륭한 장기적인 비즈니스 모델입니다. 현재 Evolv에게는 고객 적립이 또 다른 중요한 단계입니다. 아래에서 볼 수 있는 것처럼 숫자는 매우 훌륭합니다.

Evolv의 시가총액은 6억 달러이며, 연간 반복 수익은 7500만 달러입니다. 이 회사는 작고 높은 성장률을 가진 회사이기 때문에 투기적 주식입니다. 이는 대규모로 확립된 회사보다 변동성이 크고 위험하다는 것을 의미합니다. 투기적 주식에 모든 것을 걸지 마십시오. 대신 잠재성을 보이는 경우 가끔씩 조금씩 투자하세요.

 

UiPath
현재 비즈니스 세계는 언제나 그 어느 때보다도 경쟁이 치열하며 효율성은 경쟁력을 이기는 데 핵심적입니다. 이는 가치가 없는 반복적인 작업을 자동화하는 것을 의미합니다. UiPath (NYSE: PATH)와 같은 로봇 프로세스 자동화 (RPA) 기업들은 바로 이를 위한 도구를 제공합니다.

RPA는 보통 인간이 소프트웨어를 사용하여 수행하는 반복적인 과정을 모방합니다. 간단한 예로는 데이터 입력이 있지만, 고객 관계, 콜센터 효율성 및 자동 입찰도 사용 사례로 제공됩니다. 운영 효율성에 대한 함의는 명확합니다.

 

UiPath는 약 11,000개의 고객과 15억 달러에 가까운 연간 반복 수익(ARR)을 보고했습니다. 2024 회계연도의 총 수익은 130억 달러였으며, 24%의 성장을 기록했으며, 이는 1월 31일에 끝난 제 4분기에 31%로 가속화되었습니다. UiPath는 2025 회계연도에 약 18%의 둔화된 ARR 성장을 예상하고 있으며, 이는 주식이 이에 반영되어 8.5배의 매출로 거래되고 있습니다(다른 성장중인 소프트웨어 회사보다 상당히 낮음). 경영진이 이러한 숫자를 능가할 수 있는 조건이 갖춰져 있으며, 이는 주주에게 이득을 가져올 수 있습니다.

 

Arm Holdings

 

Arm Holdings (NASDAQ: ARM) 최근 뉴스에 등장하여 비밀이 터져나가고 있습니다. 그러나 여전히 기술 투자자들이 알아야 할 기업입니다. Arm은 반도체("칩") 산업의 선도 업체이지만 직접 칩을 생산하지는 않습니다. Arm은 다른 기업들이 사용자 정의하고 제작하는 고급 칩의 인프라(Arm은 이를 "아키텍처"라고 부릅니다)를 디자인합니다. 그리고 Arm은 각 칩 판매 시 로열티 및 라이선스 수수료를 받습니다.

 

Arm의 영향력은 엄청나며, 해당 기술은 스마트폰의 99%에서 사용되며, 이제까지 2800억 개의 칩이 해당 아키텍처를 사용하여 판매되었습니다. Arm에 대해 가장 흥미로운 두 가지는 자유 현금 흐름(FCF)과 쌓인 반복 수익입니다.

 

 Arm은 칩을 직접 생산하지 않습니다. 이는 제조업체와 같이 공장, 원자재, 노동력 및 경상 비용이 막대한 인프라 비용이 없다는 것을 의미하며, 이는 그들의 주머니에 더 많은 현금을 의미합니다. 매출 당 1달러마다 0.30달러의 FCF가 발생하여 현재 자산 36억 달러에 대비하여 현재 부채 8.66억 달러로 장기 부채 없이 성장할 수 있습니다. 새 제품을 출시할 때마다, 아래에 나와 있는 것처럼 다른 응용 프로그램을 위해 생산된 제품들은 여전히 수익을 창출합니다.

 

이전 제품은 개발 비용이 예전에 발생했기 때문에 극도로 수익성이 높습니다. 한편, 새로운 매출 흐름이 쌓입니다.

Arm은 비교 가능한 기업이 없어서 가치를 평가하기 어렵습니다. 또한, 공개된 지 얼마 되지 않았습니다. 이러한 이유로 관심 있는 투자자들에게는 평균 단가 매수가 훌륭한 전략입니다.

 

 

 

 

Amazon

 

물론 우리 모두가 아마존(NASDAQ: AMZN)을 알고 있습니다. 이는 지구상에서 가장 인식도가 높은 브랜드 중 하나입니다. 그러나 AI 분야에서의 엄청난 잠재력을 모를 수도 있습니다. 생성적 AI와 같은 AI 응용 프로그램은 빛보다 빠른 속도로 엄청난 양의 데이터가 필요합니다. 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services, AWS)와 같은 클라우드 서비스 제공 업체가 중요합니다.

 

아마존은 4월 30일에 1분기 실적을 발표했으며, 아마존 웹 서비스(AWS)는 전년 대비 17%의 매출 증가로 250억 달러의 매출을 올렸습니다. 이는 제4분기의 13% 성장률보다 상당한 가속화입니다. 다른 기업들이 AI를 활용하기 위해 데이터에 더 많은 예산을 할당할 때, AWS가 혜택을 받을 것입니다.

기본 모델(FMs)은 기업이 자신들의 필요에 맞게 맞춤화할 수 있는 챗봇과 같은 생성적 AI 응용 프로그램입니다. 아마존 베드락(Amazon Bedrock)이 그러한 서비스 중 하나입니다. 고객들은 여러 기본 모델 중에서 선택하고 이를 AWS에서 실행할 수 있습니다. 아마존은 또한 자체 칩을 개발하여 AI 응용 프로그램을 가속화하고 있습니다.

최근 상승 후, 아마존 주식은 5년 평균 P/S 비율로 거래되고 있습니다. 그러나 매출과 이익은 계속 성장하고 있으므로 여전히 훌륭한 장기 투자 대상입니다.

기술 산업은 여전히 다양한데, 이는 투자자들에게 좋은 소식입니다. 위에 언급된 기업들은 투자자들이 주목해야 할 다양한 그룹입니다.

 

 

출처 ㅣ 알아야 할 상위 4가지 '비밀' 인공지능(AI) 주식 @/finance.yahoo.