세스 클라만 "가치가 있는 12개의 고성장 가치 주식" -2

2023.09.03 - [주식/미국주식] - 세스 클라만 "가치가 있는 12개의 고성장 가치 주식"

 

 

5. Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ:WTW)

 

"Seth Klarman의 지분 가치: 2억 1,200만 달러

보험 회사인 Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ: WTW)는 최근 분기 결과를 발표했으며, 해당 분기에 회사는 전년 대비 매출이 6.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 해당 기간의 조정 EPS는 $2.05로, 예상치를 $0.28 놓치는 결과를 보였습니다.

회사는 또한 2023년 전망을 언급했습니다. Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ: WTW)는 해당 연도에 중간 단위의 유기적 매출 성장을 기대하고 있으며, 2023년 전체에 대한 조정 운영 마진 확장을 예상하고 있습니다.

 

 

4. Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ:WBD)

 

"Seth Klarman의 지분 가치: 3억 1,600만 달러

Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD) 주식은 2023년 8월 29일까지 약 34% 상승했습니다.
2023년 두 번째 분기 종료 시점에서 Insider Monkey가 추적하는 910개 펀드 중 67개의 헤지 펀드가 Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD)에 지분을 보유한 것으로 나타났습니다.

지난 8월에 Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD)는 두 번째 분기 결과를 발표했습니다. 해당 분기의 GAAP EPS는 -$0.51로, 예상치를 $0.10 놓치는 결과를 보였습니다. 해당 분기의 매출은 전년 대비 5.4% 증가하여 103.6억 달러에 이르렀으며, 예상치를 8000만 달러 놓쳤습니다."

 

 

 

3. Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

 

"Seth Klarman의 지분 가치: 4억 9,800만 달러

세스 클라만의 헤지 펀드는 2023년 두 번째 분기에 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) 지분을 약 29% 줄였지만 회사에는 여전히 4억 9,800만 달러의 지분을 보유하고 있습니다. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)는 최고의 대형 기술 주식 중 하나임에도 불구하고 AI 투자, 클라우드 및 검색 지배력으로 인해 엄청난 성장 기회를 가지고 있습니다. Baird는 최근 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)이 AI 분야에서 Microsoft에 대항하는 '형태를 취하고 있다'고 언급했습니다. Baird의 분석가 Colin Sebastian은 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)에 대해 '아웃퍼폼' 평가와 140달러의 목표 가격을 가지고 있습니다."

 

 

2. ViaSat, Inc. (NASDAQ:VSAT)

 

"Seth Klarman의 지분 가치: 6억 7,200만 달러

통신 솔루션 회사인 ViaSat, Inc. (NASDAQ: VSAT)은 Seth Klarman에 따르면 가치 투자 주식 중 2위를 차지합니다. 지난 8월 초에 회사는 Q1 결과를 발표했습니다. 해당 분기의 ViaSat, Inc. (NASDAQ: VSAT) 매출은 7억 7,980만 달러로, 전년 대비 35.6% 증가했습니다.

2023년 두 번째 분기 종료 시점에서 Insider Monkey가 추적하는 13개 헤지 펀드가 ViaSat, Inc. (NASDAQ: VSAT)에 지분을 보유한 것으로 나타났습니다. ViaSat, Inc. (NASDAQ: VSAT)의 가장 큰 주요 주주는 Bob Peck 및 Andy Raab의 FPR Partners로, 해당 회사는 이 기업에 1억 8,250만 달러의 지분을 보유하고 있습니다.

Cove Street Capital은 2023년 두 번째 분기 투자자 편지에서 ViaSat, Inc. (NASDAQ: VSAT)에 대해 다음과 같이 언급했습니다."

 

"여러분, 독자 여러분, 여기서야 Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT)에 대한 언급이 나오기 전까지 이 편지가 진행된다는 사실은 믿기 어려울 것입니다. '알파적인' 작업이 드디어 빛을 보거나, 여러분의 관점에 따라 어둠의 우주로 들어갑니다. 그러나 우리는 아직 약속된 땅에 도달하지는 못했습니다. 시장이 VSAT가 무엇을 추구하고 있는지에 대해 깨달으려고 기상을 좀 내리고 있다고 생각합니다. 간단히 말하면, VSAT는 몇 년 동안 우리의 가장 큰 포지션 중 하나였으며, 그 때는 인지하지 못한 채로 가장 큰 롱 코로나 노출 주식이 되었습니다. Viasat에 대한 곰곰한 주장은 그들이 잘못된 지오 동기 실시방송에 수십억 달러를 투자하고 수익이 Starlink 및 기타 저궤도 입주자에 의해 차지될 것이라는 것입니다. 그 위성이 하늘에 떠 있지 않을 때, 그것을 반박하기는 어렵습니다. 그러나 많은 지연과 T-minus에서 몇 번의 가슴이 뛰는 순간 뒤에 Viasat은 VST3 케플러 시퀀스 위성 중 첫 번째를 발사했습니다. 여러분의 진실한 저자는 날씨로 인한 무익한 노력을 위해 Cape Canaveral에서 관리 및 기타 관심 있는 당사자들과 3일을 보냈습니다. 저는 집에 돌아온 다음 날 발사가 이루어졌습니다. 위성을 발사하고 운영 준비를 하는 것이 수익을 창출하기 시작할 것이라고 믿습니다. 이 회사가 계속해서 언급해 온 것처럼 수익을 창출하는 흐름을 활성화시키고 수억 달러 이상의 수익을 창출하기 시작할 것입니다. 그리고 이게 충분히 흥미롭지 않다면, 분기 동안 VSAT는 Inmarsat 인수를 완료했으며, 이것이 명명될 수 있습니다... 기대하세요. 이와 같은 이벤트가 왜 군집하는지는 알기 어려운 일입니다.

지난 3년간 우주 투자에 수백억 달러가 소모되고 Starlink 수학의 미스터리와 Amazon의 Kuiper의 존재로 인해, 우리의 의견에 따르면 VSAT는 해당 업종에서 투자 가치가 있는 소수의 자산 중 하나입니다. 올해 25% 이상 올랐다는 사실은 보수적인 계산을 하면 겨우 시작한 것입니다. 실제 가치와 관련이 없는 '내려간 만큼 오른다' 라는 노래에 빠지지 않기 위해 노력하고 있으며, 현금 흐름이 켜져 있는 것을 보고 있습니다. 어떤 상황에서 팔 것인지에 대한 질문을 받을 때 우리가 시행하려고 노력하는 '팔 것인지 아닌지' 원칙의 좋은 예입니다. 여러 가지 불확실성이 줄어들고, 3개월을 넘어서 볼 수 없는 투자 세계에게 매우 소중한 상태입니다. 우리는 현재 수준에서 상당한 이익을 기대하고 있습니다."

 

 

 

1. Liberty Global Plc (NASDAQ:LBTYK)

 

 

"Seth Klarman의 지분 가치: 7억 9,900만 달러

2023년 6월 분기 종료 시점에서 Seth Klarman은 통신 회사인 Liberty Global Plc (NASDAQ: LBTYK)에 7억 9,900만 달러의 지분을 소유하고 있습니다. 지난 7월 Liberty Global Plc (NASDAQ: LBTYK)는 두 번째 분기 결과를 발표했습니다. 해당 분기의 매출은 전년 대비 약 5.7% 증가하여 18억 5000만 달러에 이르렀으며, 예상치를 1,000만 달러 놓쳤습니다. 해당 분기의 실적 손실은 연간 기준으로 122% 감소하여 5억 1,130만 달러로 나타났습니다. 해당 분기의 조정 EBITDA는 실적 기준으로 전년 대비 7.4% 감소하고, 재기준 기준으로는 7.6% 감소하여 6억 1,400만 달러로 나타났습니다.