이번 봄에 구매할만한 3가지 주식

 

 

 

봄이 돌아오면 시장에서 새로운 매수 기회가 열립니다. S&P 500 지수($SPX)가 3월에 설정한 새로운 사상 최고치에서 하락하면서, Jefferies는 중간 규모 주식에 기회를 보고 있습니다. 작년의 상승에서는 주요 선수들이 주도했지만, 중간 규모 주식은 뒤처졌습니다. 중간 규모 주식은 미국 주식 시장의 10%로 크기가 작아서, 1926년 이래의 역사적 평균인 15%를 못 미쳤습니다.

그러나 Jefferies의 전략가인 Steven DeSanctis는 중간 규모 주식이 회복의 준비가 되어 있어 보인다고 믿으며, 올해 하반기에는 수익성이 빨라질 것으로 예측하여 상대적인 성과를 높일 것이라고 예상하고 있습니다.

 

Jefferies가 강조한 중소형 주식 중에서 투자자들이 지금 고려할 수 있는 세 가지는 폐기물 관리 회사 GFL Environmental Inc (GFL), 의료 서비스 회사 Tenet Healthcare Corp (THC), 그리고 국제 전자 상거래 플랫폼 Global-E Online Ltd (GLBE)입니다. 이 모든 기업들은 월스트리트 분석가들의 호감을 받으며 상당한 상승 잠재력을 가지고 있습니다.

 

GFL Environmental 

캐나다 발 위버(Vaughan)에 본사를 둔 GFL Environmental Inc (GFL)은 북아메리카 전역에서 비위험성 고형 폐기물 관리와 환경 서비스 분야의 선두주자입니다. 시가총액 기준으로 123억 달러에 해당하는 가치를 지닌 이 회사는 지방정부, 주거용, 상업용, 산업용 고객을 위한 수거, 운송, 재활용 및 처분을 포함한 종합적인 서비스를 제공합니다.

지난 6개월 동안 GFL Environmental 주식은 11% 상승했습니다.

 

최근 회사는 보통 주당 현금 배당금을 10% 인상하여 주당 $0.013에서 $0.014로 선언했으며, 이는 4월 30일에 지급될 예정입니다. 회사는 주당 연간 배당금을 $0.05로 제공하여 배당 수익률이 0.16%가 됩니다.

GFL Environmental 주식은 매출 대비 2.21배의 가격에 거래되고 있으며, 이는 Waste Connections (WCN)와 같은 경쟁사들보다 낮은 수준입니다. Waste Connections는 5.31배의 가격에 거래되고 있습니다.

 

회사는 2월 20일에 발표한 제4분기 매출이 14억 달러로, 월스트리트의 추정치를 1.9% 초과했습니다. 고형 폐기물 매출은 핵심 가격 정책을 통한 4% 유기적 성장을 주로 기반으로 15억 달러에 달했으며, 환경 서비스 매출은 산업 활동과 유가 상승에 이끌리는 3억 7,120만 달러에 1.5% 유기적 성장을 이룩했습니다. 계속되는 영업에서의 조정 순이익은 주당 0.05달러로 1700만 달러에 이르렀습니다.

GFL Environmental의 경영진은 2024 재정연도 매출이 약 80억 달러, 조정된 EBITDA가 약 22억 달러, 그리고 조정된 자유 현금 흐름이 대략 8억 달러일 것으로 예상하고 있습니다.

GFL Environmental을 추적하는 분석가들은 2024 재정연도 수익이 주당 0.82달러로 전년대비 13.9% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 2025 재정연도에는 주당 1.07달러로 추가적인 30.5%의 증가가 예상됩니다. 회사는 2024년 1분기 실적을 5월 1일에 발표할 예정입니다.

GFL Environmental 주식은 전체적으로 합의된 "매우 강한 매수" 등급을 받고 있습니다. 주식을 추적하는 17명의 분석가 중 13명은 "매우 강한 매수"로 평가하고 있으며, 2명은 "보통 매수" 등급을 제안하고 있으며, 2명은 "보유"를 제안하고 있습니다.

 

 

 

평균 분석가들의 주가 대상은 현재 수준에서 약 25.1%의 상승 잠재력을 나타내는 41.54달러입니다. 최고 주가 대상인 51달러는 주식이 최대 53.5%까지 상승할 수 있다는 것을 시사합니다.

 

Tenet Healthcare

댈러스에 본사를 둔 Tenet Healthcare Corp (THC)는 미국에서 선도적인 건강 서비스 제공업체로, 다양한 급성 진료 및 특수 의료 서비스를 제공합니다. 이 회사는 시가총액이 94억 달러이며, 전국의 병원, 외과 센터 및 기타 시설을 운영하고 있습니다.

Tenet Healthcare 주식은 연초 기준으로 29.5% 상승하여 동일 기간 동안 SPX의 6.3% 수익률을 능가했습니다.

 

 

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THC 주식은 현재 매출 대비 0.45배의 가격에 거래되고 있으며, 이는 Universal Health Services (UHS)와 같은 경쟁사인 0.74배보다 낮습니다.

2월 8일, Tenet Healthcare는 주당 2.68달러의 제4분기 실적을 발표했는데, 이는 월스트리트의 예상치를 69.6% 초과했습니다. 또한, 회사의 54억 달러의 매출은 월스트리트의 예상치를 1.7% 초과했습니다. 또한, 회사는 2023 재무연도에 16억 달러의 자유 현금 흐름을 생산했는데, 이는 2022년 12월 31일에 끝난 연도의 3억 2100만 달러와 비교됩니다.

경영진은 2024 재정 1분기의 주당순이익이 1.24달러에서 1.62달러 사이로 예상되며, 매출은 50억 달러에서 52억 달러 사이로 예상됩니다. 전체 재정 연도에 대해서는 주당순이익이 5.76달러에서 6.90달러 사이로 예상됩니다.

 

Tenet Healthcare를 추적하는 분석가들은 2024 재정연도 수익이 주당 6.30달러로 예상되며, 2025 재정연도에는 주당 6.71달러로 6.5% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 2024 재정 1분기 실적을 4월 30일에 발표할 것으로 예상됩니다.

Tenet Healthcare 주식은 전반적으로 합의된 "매우 강한 매수" 등급을 받고 있습니다. 주식을 추적하는 17명의 분석가 중 15명은 "매우 강한 매수"로 평가하고 있으며, 1명은 "보통 매수" 등급을 제안하고 있으며, 1명은 "보유"를 제안하고 있습니다.

 

평균 분석가들의 주가 대상인 $109.70은 현재 수준에서 약 12.1%의 비교적 수수한 상승 잠재력을 나타냅니다. 그러나 최고 주가 대상인 $137은 주식이 최대 40%까지 상승할 수 있다는 것을 시사합니다.

Global-E Online Stock

시가총액이 54억 달러인 이스라엘 기반의 글로벌-E 온라인 주식(Global-E Online Ltd, GLBE)은 글로벌 직접 소비자간 국제 전자 상거래를 가능하게 하고 가속화하는 플랫폼을 제공합니다. Global-E는 글로벌 패션 컨글로머레이트 LVMH와의 오랜 관계를 포함하여 다양한 유명 고객들의 명단을 보유하고 있습니다. 지난 재정 4분기에는 Jean-Paul Gaultier, Glossier 및 EleVen by Venus Williams와 같은 새로운 고객을 확보했습니다.

글로벌-E 온라인 주식은 지난 52주 동안 14%의 상승을 기록했습니다.

 

글로벌-E 온라인 주식은 현재 매출 대비 9.51배의 가격에 거래되고 있으며, 이는 과거 5년간의 평균 12배에 비해 낮습니다.

글로벌-E 온라인은 2월 21일 제4분기 매출이 연간 33% 증가한 1억 8540만 달러로 발표했으며, 이는 월스트리트의 예상을 소폭 상회했습니다. 조정된 EBITDA는 연간 62% 상승하여 3520만 달러에 이르렀으며, 총 거래 가치(GMV)는 처음으로 10억 달러의 마일스톤을 달성했습니다.

경영진은 2024 재정 1분기 매출이 1억 3850만 달러에서 1억 4500만 달러 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA는 1600만 달러에서 2000만 달러로 예상됩니다. 전체 2024 재정 연도에는 매출이 7억 3100만 달러에서 7억 7100만 달러 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA는 1억 2100만 달러에서 1억 3700만 달러로 예상됩니다.

글로벌-E를 추적하는 분석가들은 회사가 2025 재정 연도에 주당 0.15달러의 이익을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌-E 주식은 전반적으로 합의된 "매우 강한 매수" 등급을 받고 있습니다. 주식을 추적하는 12명의 분석가 중 8명은 "매우 강한 매수"로 평가하고 있으며, 2명은 "보통 매수" 등급을 제안하고 있으며, 2명은 "보유"를 제안하고 있습니다.

 

 

평균 분석가들의 주가 대상인 $43.42는 현재 수준에서 약 27.9%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 그러나 최고 주가 대상인 $50은 주식이 최대 47.4%까지 상승할 수 있다는 것을 시사합니다.

 

 

출처 ㅣ 이번 봄에 구매할만한 3가지  주식 @nasdaq